【毎週更新】FXスワップポイントのサヤ取り!6通貨ペアの最新の利回りを計算

FX

リスク低めのFX手法「スワップポイントのサヤ取り」について、有利なタイミング・FX会社で始められるべく、毎週更新するページを作りました。

「スワップポイントのサヤ取り」はFXの投資手法あり仕組みは非常にシンプル。誰でも簡単に始められます。

その手法聞いたことあるけど、必要なお金とか、どれだけ儲かるかわかんない。。

そんな方のために、本記事では最新スワップポイントを基にして、各通貨の必要資金と想定利益を計算します。

計算対象は、なんと6通貨ペア!

毎週更新して、必要資金と利回りを再計算していきます。

サトル
これだけあれば、あなたに合った手法も見つかりはず。サトルが運用している通貨は、最新の実績も載せますね。

スワップポイントのサヤ取りとは何ぞや?って方は以下記事を参考にどうぞ。

【FX】スワップポイントのサヤ取りでノーリスク運用を実現しよう

2019年3月28日
このページでわかること
記事更新日時点の最新通貨レートとスワップポイントを基にして、サヤ取りに必要なお金と想定利益を計算しています。

そのため、この機会に始める方は設定を真似してスタートすることが可能になります。

想定利益は、更新日時点のスワップポイントが365日間続くとして計算しています。スワップポイントは日々変動するので、あくまで想定の利益です。

トルコリラ/円のスワップサヤ取り【8/12更新】

政策金利24%という超高金利トルコの通貨「リラ」(TRY)です。

各社スワップポイントも高いので、サヤ取りでも比較的高い利回りが得られます。

各社スワップポイント(TRY)

FX会社各社のスワップポイントは以下のとおり。

【クリックで最新スワップを確認可】

会社 買い 売り スプレッド
みんなのFX 82 -82 1.7
LIGHT FX 82 -82 1.7
GMOクリック証券FXネオ 69 -79 1.9
セントラル短資FX 52 -72 1.7
 ヒロセ通商 86 -116 1.9
SBIFXトレード 73 -78 4.8
マネーパートナーズFX 80 -90 1.9
FXプライムbyGMO 83 -113 4.8
外為オンライン(くりっく365) 84 -84 3.9
GMOクリック(くりっく365) 84 -84 3.9
岡三オンライン(くりっく365) 84 -84 3.9

サヤ取りに有利な会社は以下ですね。

サヤ取りシミュレーション(TRY)

現時点で「買いスワップが最も高く・売りスワップが最も低い」会社で運用した場合の、年間収益と利回りを計算します。

必要証拠金

まずは、計算の前提となる必要証拠金から。

Q.必要証拠金とは?
 FXはレバレッジをかける(自分の資金より大きな金額を動かす)ことができます。

そのレバレッジをかけるためには、「必要証拠金」という預入れ金が必要です。

例えば、レバレッジ25倍で100万円を動かす場合、最低でも4万円(100万÷25)の預入れが必要です。そして、運用中の100万円で含み損が発生した場合、預入れ金から含み損が引かれます。この「預入れ金ー含み損」が必要証拠金(4万円)を下回ると、強制的にポジションが解消され損失が確定します。これをロスカットといいます。

レート 数量 必要証拠金
¥19.229 1万通貨 ¥15,383
10万通貨 ¥153,832
50万通貨 ¥769,160
100万通貨 ¥1,538,320

(※)必要証拠金は「買い・売り」両方の合計

収益シミュレーション

必要証拠金と現時点のスワポより、レバレッジ毎の必要資金や利回りを計算。

数量 レバレッジ 必要資金 想定年間利益 利回り 証拠金維持率
1万通貨 1.5 ¥256,387 ¥5,110 2.0% 1667%
2 ¥192,290 2.7% 1250%
3 ¥128,193 4.0% 833%
4 ¥96,145 5.3% 625%
5 ¥76,916 6.6% 500%

(※)必要資金は「買い・売り」両方の合計。想定年間収益は「現時点のスワポサヤ取り金額×365日」で計算。

サヤ取りの初期費用

なお、手数料(スプレッド)が初期費用として発生することもお忘れなく。

Q.スプレッドとは?
 スプレッドとは、買値と売値の差を指します。

各業者は、Bid(売り)・Ask(買い)のレートを同時に出しています。

Bid:売るときのレート

Ask:買うときのレート

このレートは同じではなく、必ず「Bid<Ask」です。

例えば、「Bid:91.125円」「Ask:91.155円」の場合、買ってすぐ売ると0.03円(3銭)分の損です。1万通貨だと、300円の損失。このBidAskの差をスプレッドといいます。スワップサヤ取りも、スプレッド分の損失からがスタートです。ユーロ/米ドル等の通貨単位が円でない場合、pipsと表されます。pipsにドル円のレートを乗じると金額が出せます。

1万通貨あたりのスプレッドと、スプレッドを利益で回収できる期間は以下。

スプレッド 回収期間
 ¥360 26日

(※)スワポが最大&スプレッドが最小の会社でスタートした場合

サトルの推奨レバレッジ(TRY)

スワップポイントのサヤ取りは、一方がロスカットされると終わりなので注意!

Q.ロスカットされるとどうなる?
 スワップポイントのサヤ取りは、異なるFX会社で「買い」「売り」のポジションを分けます。

そのため、例えばレートが下がって「売り」側に利益が出ている時、「買い」側は含み損状態です。

このまま放置していると、いつの間にやら「買い」側の損が膨らんでロスカットされる場合があります。こうなると残る「売り」側は為替変動のリスクに晒されます。

サヤ取りにおいてはロスカットが一番の敵。ロスカットされないためには、以下の状態を死守しましょう。

ロスカットのリスクを抑えるために、レバレッジは適切にしましょうね。

現時点の推奨レバレッジ
サトルの推奨レバレッジは2.7倍です!

現在のレートと過去の値動きを基に算出したレバレッジであり、比較的安全な設定です。

Q.このレバレッジの根拠は?
過去20年間で発生した値動き(変動率)を基に、レバレッジを算出しています。

過去20年では、5日間で29%程度の上下(20円に対してだと5.8円)が、最大の変動率でした。

つまり、1万通貨につき29%程度の変動に耐えられよう資金を用意(レート上下幅×10,000円)するとして計算しました

計算方法等を詳しく知りたい方は、以下の記事で細かく解説しています。

【FX】トルコリラでのスワップポイントのサヤ取り(アービトラージ)の始め方

2019年4月3日

でもって、このレバレッジでの必要資金と想定利回りはこちら。

数量 必要資金 想定年間利益 想定利回り 証拠金維持率
1万通貨 ¥142,437 ¥5,110 3.59% 926%
10万通貨 ¥1,424,370 ¥51,100
30万通貨 ¥4,273,111 ¥137,970
50万通貨 ¥7,121,852 ¥255,500
100万通貨 ¥14,243,704 ¥511,000

(※)必要資金は「買い・売り」両方の合計。想定年間収益は「現時点のスワポサヤ取り金額×365日」で計算。

ポジション保有後は、ロスカットが発生しないよう定期的に資金を移動することをお忘れなく。私の場合は1週間に1回程度で、含み益の出ている口座から含み損の口座に資金を移動しています。

サトルの投資実績(TRY)

既にポジションを解消し、利益を確定させました。

買い口座は「LIGHT FX」、売り口座は「セントラル短資FX」で運用

口数 30万通貨
運用額 ¥4,200,000
運用期間(日) 86
利益 ¥34,560
年利 3.49%
サトル
トルコが利下げを行ったため、各社スワップポイントの水準が変わっています。利回りも4%を切ってしまいました・・・

比較的安全な方法でこの利回りなら、まだ悪くはないですかね。けど、以前ほどの魅力は無くなりました・・・

【売り口座】口座開設

南アフリカランド/円のスワップサヤ取り【8/12更新】

政策金利6.75%という高金利南アフリカの通貨「ランド」(ZAR)です。

トルコリラより理論値は低いですが、比較的高い利回りが得られます。

各社スワップポイント(ZAR)

FX会社各社のスワップポイントは以下のとおり。

【クリックで最新スワップを確認可】

会社 買い 売り スプレッド
みんなのFX 12 -12 1.7
LIGHT FX 12 -12 1.7
GMOクリック証券FXネオ 11 -11 1
DMM FX 11 -11 1
外為ジャパンFX 11 -11 1
セントラル短資FX 7 -12 0.9
 ヒロセ通商 15 -25 1
SBIFXトレード 11 -12 0.99
JFX|マトリックストレーダー 15 -25 1
FXプライムbyGMO 13 -23 3
外為オンライン(くりっく365) 12.8 -12.8 0.5
GMOクリック(くりっく365) 12.8 -12.8 0.5
岡三オンライン(くりっく365) 12.8 -12.8 0.5
 ライブスター証券FX 12 -20 14.9

サヤ取りに有利な会社は以下ですね。

サヤ取りシミュレーション(ZAR)

現時点で「買いスワップが最も高く・売りスワップが最も低い」会社で運用した場合の、年間収益と利回りを計算します。

必要証拠金

まずは、計算の前提となる必要証拠金から。

必要証拠金とは?(トルコリラの解説箇所にジャンプ)

レート 数量 必要証拠金
¥6.919 1万通貨 ¥5,535
10万通貨 ¥55,352
50万通貨 ¥276,760
100万通貨 ¥553,520

(※)必要証拠金は「買い・売り」両方の合計

収益シミュレーション

必要証拠金と現時点のスワポより、レバレッジ毎の必要資金や利回りを計算。

数量 レバレッジ 必要資金 想定年間利益 利回り 証拠金維持率
1万通貨 1.5 ¥92,253 ¥1,460 1.6% 1667%
2 ¥69,190 2.1% 1250%
3 ¥46,127 3.2% 833%
4 ¥34,595 4.2% 625%
5 ¥27,676 5.3% 500%
(※)必要資金は「買い・売り」両方の合計。想定年間収益は「現時点のスワポサヤ取り金額×365日」で計算。

サヤ取りの初期費用

1万通貨あたりのスプレッドと、スプレッドを利益で回収できる期間は以下。

スプレッドとは?(トルコリラの解説箇所へジャンプ)

スプレッド 回収期間
 ¥200 50日

(※)スワポが最大&スプレッドが最小の会社でスタートした場合

サトルの推奨レバレッジ(ZAR)

スワップポイントのサヤ取りは、一方がロスカットされると終わりなので注意!

ロスカットされるとどうなる?(トルコリラの解説箇所にジャンプ)

現時点の推奨レバレッジ
サトルの推奨レバレッジは3.7倍です!

現在のレートと過去の値動きを基に算出したレバレッジであり、比較的安全な設定です。

Q.このレバレッジの根拠は?
過去20年間で発生した値動き(変動率)を基に、レバレッジを算出しています。

過去20年では、3日間で21%程度の上下(8円に対してだと1.68円)が、最大の変動率でした。

つまり、1万通貨につき21%程度の余裕(上下幅×10,000円)の余裕を持たせるとして計算しました

計算方法等を詳しく知りたい方は、以下の記事で細かく解説しています。

【FX】南アフリカランドでのスワップポイントのサヤ取り(アービトラージ)の始め方

2019年4月6日

でもって、このレバレッジでの必要資金と想定利回りはこちら。

数量 必要資金 想定年間利益 想定利回り 証拠金維持率
1万通貨 ¥37,400 ¥1,460 3.90% 676%
10万通貨 ¥374,000 ¥14,600
30万通貨 ¥1,122,000 ¥43,800
50万通貨 ¥1,870,000 ¥73,000
100万通貨 ¥3,740,000 ¥146,000

(※)必要資金は「買い・売り」両方の合計。想定年間収益は「現時点のスワポサヤ取り金額×365日」で計算。

ポジション保有後は、ロスカットが発生しないよう定期的に資金を移動することをお忘れなく。私の場合は1週間に1回程度で、含み益の出ている口座から含み損の口座に資金を移動しています。

サトルの投資実績(ZAR)

現在、ポジション保有なし。

過去に300万円を運用し、半年で6万円程度(年利約4%)を得ました。

買い口座は「ヒロセ通商」、売り口座は「DMM FX」で運用していました。

サトル
ここ数か月、利回り3.5%程度で安定しています。スプレッドが狭いのがタマにキズですが、利益が安定しているのは安心材料ですね。
【買い口座】口座開設リンク

メキシコペソ/円のスワップサヤ取り【8/12更新】

政策金利8.25%という高金利メキシコの通貨「ペソ」(MXN)です。

国としての格付けは、他の高金利通貨国より上です。しかも、比較的高い利回りが得られます。

各社スワップポイント(MXN)

FX会社各社のスワップポイントは以下のとおり。

【クリックで最新スワップを確認可】

会社 買い 売り スプレッド
みんなのFX 11 -11 0.3
LIGHT FX 11 -11 0.3
セントラル短資FX 14 -14 0.3
 ヒロセ通商 16 -21 0.4
マネーパートナーズFX 11 -14 1
FXプライムbyGMO 12 -22 1.9
外為オンライン(くりっく365) 12.1 -12.1 4
GMOクリック(くりっく365) 12.1 -12.1 4
岡三オンライン(くりっく365) 12.1 -12.1 4
FXプライムbyGMO 12 -22 3

サヤ取りに有利な会社は以下ですね。

サヤ取りシミュレーション(MXN)

現時点で「買いスワップが最も高く・売りスワップが最も低い」会社で運用した場合の、年間収益と利回りを計算します。

必要証拠金

まずは、計算の前提となる必要証拠金から。

必要証拠金とは?(トルコリラの解説箇所にジャンプ)

レート 数量 必要証拠金
¥5.440 1万通貨 ¥4,352
10万通貨 ¥43,520
50万通貨 ¥217,600
100万通貨 ¥435,200

(※)必要証拠金は「買い・売り」両方の合計

収益シミュレーション

必要証拠金と現時点のスワポより、レバレッジ毎の必要資金や利回りを計算。

数量 レバレッジ 必要資金 想定年間利益 利回り 証拠金維持率
1万通貨 1.5 ¥72,533 ¥1,825 2.5% 1667%
2 ¥54,400 3.4% 1250%
3 ¥36,267 5.0% 833%
4 ¥27,200 6.7% 625%
5 ¥21,760 8.4% 500%

(※)必要資金は「買い・売り」両方の合計。想定年間収益は「現時点のスワポサヤ取り金額×365日」で計算。

サヤ取りの初期費用

1万通貨あたりのスプレッドと、スプレッドを利益で回収できる期間は以下。

スプレッドとは?(トルコリラの解説箇所へジャンプ)

スプレッド 回収期間
 ¥70 14日

(※)スワポが最大&スプレッドが最小の会社でスタートした場合

サトルの推奨レバレッジ(MXN)

スワップポイントのサヤ取りは、一方がロスカットされると終わりなので注意!

ロスカットされるとどうなる?(トルコリラの解説箇所にジャンプ)

現時点の推奨レバレッジ
サトルの推奨レバレッジは3.3倍です!

現在のレートと過去の値動きを基に算出したレバレッジであり、比較的安全な設定です。

この設定の根拠はこちらでも解説しています。

【FX】メキシコペソでのスワップポイントのサヤ取り(アービトラージ)の始め方

2019年8月5日
Q.このレバレッジの根拠を簡潔に
過去20年間で発生した値動き(変動率)を基に、レバレッジを算出しています。

過去20年では、3日間で25%程度の上下(5.4円に対してだと約1.4円)が、最大の変動率でした。

つまり、1万通貨につき25%程度の余裕(上下幅×10,000円)の余裕を持たせるとして計算しました

でもって、このレバレッジでの必要資金と想定利回りはこちら。

数量 必要資金 想定年間利益 想定利回り 証拠金維持率
1万通貨 ¥32,970 ¥1,825 5.54% 758%
10万通貨 ¥329,697 ¥18,250
30万通貨 ¥989,091 ¥54,750
50万通貨 ¥1,648,485 ¥91,250
100万通貨 ¥3,296,970 ¥182,500

(※)必要資金は「買い・売り」両方の合計。想定年間収益は「現時点のスワポサヤ取り金額×365日」で計算。

ポジション保有後は、ロスカットが発生しないよう定期的に資金を移動することをお忘れなく。私の場合は1週間に1回程度で、含み益の出ている口座から含み損の口座に資金を移動しています。

サトルの投資実績(MXN)

現在、ポジション保有なし。

メキシコペソは、レートに対するスワップポイントが非常に高い通貨です。

サトル
通貨の値動きも近年は横ばいだし、サヤ取りじゃなくて単純に買っていくもアリでは?と考えています。

スプレッドが狭いのでサヤ取りとしても優秀

サヤ取りポジション保有中。

口数 100万通貨
運用額 ¥3,300,000
運用期間(日) 10
利益 ¥3,600
年利 3.98%

買い口座は「セントラル短資FX」、売り口座は「LIGHT FX」で運用中。

現在だと「ヒロセ通商」を買い口座とするのが一番かも。

サヤ取り以外での私のポジションはこちら

  • 20万通貨の買いポジション(セントラル短資FX)⇒サヤどりに切り替え
  • トラリピで自動売買:50万円を実験的に運用(マネースクエア)

この辺の戦略は別記事で解説予定です。

サトル
利回り5.5%は集計した日のスワポが高かっただけかも。とはいえ、利回り4%弱は得られそうと優秀です。
【買い口座】口座開設リンク
【売り口座】口座開設

米ドル/円のスワップサヤ取り【8/12更新】

ご存じ世界一の経済大国アメリカの通貨「米ドル」(USD)です。

格付けでいうと、トルコや南アフリカ等の新興国とは桁違いです。その分新興国より利回りは落ちます。

政策金利が2.25%と、先進国にしては金利が高いですが、今後さらなる利下げ観測もあるのでスワップポイントは落ちる可能性あり。

各社スワップポイント(USD)

FX会社各社のスワップポイントは以下のとおり。

【クリックで最新スワップを確認可】

会社 買い 売り スプレッド
みんなのFX 70 -70 0.3
LIGHT FX 70 -70 0.3
GMOクリック証券FXネオ 62 -64 0.27
DMM FX 65 -65 0.3
外為ジャパンFX 65 -65 0.3
セントラル短資FX 45 -69 0.3
SBIFXトレード 65 -68 0.29
外為オンライン(くりっく365) 77 -77 3
GMOクリック(くりっく365) 77 -77 3
岡三オンライン(くりっく365) 77 -77 3
 ライブスター証券FX 72 -79 0.9

サヤ取りに有利な会社は以下ですね。

サヤ取りシミュレーション(USD)

現時点で、最も有利な会社で運用した場合の、年間収益と利回りを計算します。

必要証拠金

まずは、計算の前提となる必要証拠金から。

必要証拠金とは?(トルコリラの解説箇所にジャンプ)

レート 数量 必要証拠金
¥105.620 1万通貨 ¥84,496
10万通貨 ¥844,960
50万通貨 ¥4,224,800
100万通貨 ¥8,449,600

(※)必要証拠金は「買い・売り」両方の合計

収益シミュレーション

必要証拠金と現時点のスワポより、レバレッジ毎の必要資金や利回りを計算。

数量 レバレッジ 必要資金 想定年間収益 利回り 証拠金維持率
1万通貨 5 ¥422,480 ¥4,745 1.1% 500%
7 ¥301,771 1.6% 357%
8 ¥264,050 1.8% 313%
9 ¥234,711 2.0% 278%
10 ¥211,240 2.2% 250%

(※)必要資金は「買い・売り」両方の合計。想定年間収益は「現時点のスワポサヤ取り金額×365日」で計算。

サヤ取りの初期費用

1万通貨あたりのスプレッドと、スプレッドを利益で回収できる期間は以下。

スプレッドとは?(トルコリラの解説箇所へジャンプ)

スプレッド 回収期間
 ¥330 25日

(※)スワポが最大&スプレッドが最小の会社でスタートした場合

サトルの推奨レバレッジ(USD)

スワップポイントのサヤ取りは、一方がロスカットされると終わりなので注意!

ロスカットされるとどうなる?(トルコリラの解説箇所にジャンプ)

現時点の推奨レバレッジ
サトルの推奨レバレッジは8.5倍です!

現在のレートと過去の値動きを基に算出したレバレッジであり、比較的安全な設定です。

Q.このレバレッジの根拠は?
過去20年間で発生した値動き(変動率)を基に、レバレッジを算出しています。

過去20年では、2日間で7.7%程度の上下(100円に対してだと7.7円)が、最大の変動率でした。

つまり、1万通貨につき7.7%程度の余裕(上下幅×10,000円)の余裕を持たせるとして計算しました

でもって、このレバレッジでの必要資金と想定利回りはこちら。

数量 必要資金 想定年間利益 想定利回り 証拠金維持率
1万通貨 ¥248,518 ¥4,745 1.91% 294%
10万通貨 ¥2,485,176 ¥47,450
30万通貨 ¥7,455,529 ¥142,350
50万通貨 ¥12,425,882 ¥237,250
100万通貨 ¥24,851,765 ¥474,500

(※)必要資金は「買い・売り」両方の合計。想定年間収益は「現時点のスワポサヤ取り金額×365日」で計算。

ポジション保有後は、ロスカットが発生しないよう定期的に資金を移動することをお忘れなく。私の場合は1週間に1回程度で、含み益の出ている口座から含み損の口座に資金を移動しています。

サトルの投資実績(USD)

現在、ポジション保有なし。ただ、余剰資金があれば、度々ポジションを保有します。

なぜかというと、スプレッドが狭いので、初期費用分がすぐに回収できるからです。

くりっく365を除きスプレッドが0.3銭程度なので、初期費用が5日程度で回収できます。

日目以降は全部利益になるので、もし余剰資金があるなら、やらない方が勿体ないです!

余剰資金の投資例
退職金や相続で1,000万円の資金があり、投資を検討中。このお金を定期的に積立てて株式投資することを決めたAさんのケース(例:20万円×50か月)。

この投資待ち資金を有効活用するためにサヤ取りを行うと、1日のコーヒー代(500円)が賄えます。

(950万円×利回り2%を1日換算)

【売り口座】口座開設

ユーロ/米ドルのスワップサヤ取り【8/12更新】

日本円を通さない通貨「ユーロ/米ドル」(EURUSD)です。

ゼロ金利のユーロと金利2.25%の米ドルを組み合わせることで、スワップポイントが得られます。

今後はアメリカの利下げ観測もあるのでスワップポイントは落ちる可能性あり。

各社スワップポイント(EURUSD)

FX会社各社のスワップポイントは以下のとおり。

【クリックで最新スワップを確認可】

会社 買い 売り スプレッド
みんなのFX -88 87 0.3
LIGHT FX -88 87 0.3
GMOクリック証券FXネオ -75 72 0.4
セントラル短資FX -124 114 0.3
DMM FX -87 87 0.4
外為ジャパンFX -87 87 0.4
SBIFXトレード -86 81 0.48
FXブロードネット -110 94 0.3
FXブロードネット ライト -110 94 0.3
外為オンライン -95 60 1
外為オンライン(くりっく365) -88 88 4
GMOクリック(くりっく365) -88 88 4
岡三オンライン(くりっく365) -88 88 4
 ライブスター証券FX -110 94 1.4

売りポジションでスワップポイントが貰えます。

サヤ取りに有利な会社は以下ですね。

サヤ取りシミュレーション(EURUSD)

現時点で、最も有利な会社で運用した場合の、年間収益と利回りを計算します。

必要証拠金

まずは、計算の前提となる必要証拠金から。

必要証拠金とは?(トルコリラの解説箇所にジャンプ)

わかりやすいように、日本円に置き換えて計算します。

必要証拠金と現時点のスワポより、レバレッジ毎の必要資金や利回りを計算。
レート 数量 必要証拠金
$1.1203 1万通貨 ¥94,658
10万通貨 ¥946,583
50万通貨 ¥4,732,917
100万通貨 ¥9,465,833

(※)ドル円レートは「\105.6」必要証拠金は「買い・売り」両方の合計。

収益シミュレーション

数量 レバレッジ 必要資金 想定年間利益 利回り 証拠金維持率
1万通貨 2 ¥1,183,229 ¥14,260 1.21% 1250%
5 ¥473,292 3.01% 500%
7 ¥394,410 3.62% 417%
8 ¥197,205 7.23% 208%
9 ¥262,940 5.42% 278%
10 ¥236,646 6.03% 250%
11 ¥215,133 6.63% 227%

(※)必要資金は「買い・売り」両方の合計。想定年間収益は「現時点のスワポサヤ取り金額×365日」で計算。

サヤ取りの初期費用

1万通貨あたりのスプレッドと、スプレッドを利益で回収できる期間は以下。

スプレッドとは?(トルコリラの解説箇所へジャンプ)

スプレッド 回収期間
 ¥149 4日

(※)スワポが最大&スプレッドが最小の会社でスタートした場合

サトルの推奨レバレッジ(EURUSD)

スワップポイントのサヤ取りは、一方がロスカットされると終わりなので注意!

ロスカットされるとどうなる?(トルコリラの解説箇所にジャンプ)

現時点の推奨レバレッジ
サトルの推奨レバレッジは9.9倍です!
Q.このレバレッジの根拠は?
過去20年間で発生した値動き(変動率)を基に、レバレッジを算出しています。

過去20年では、2日間で6%程度の上下(1.124ドルに対してだと0.06ドル)が、最大の変動率でした。

つまり、1万通貨につき6%程度の余裕(上下幅×ドル円レート×10,000円)の余裕を持たせるとして計算しました

現在のレートと過去の値動きを基に算出したレバレッジであり、比較的安全な設定です。

詳しく知りたい方は、以下の記事で細かく解説していますのでご参照ください。

【FX】ユーロ/米ドルでのスワップポイントのサヤ取り(アービトラージ)の始め方

2019年4月9日

でもって、このレバレッジでの必要資金と想定利回りはこちら。

数量 必要資金 想定年間利益 想定利回り 証拠金維持率
1万通貨 ¥239,036 ¥14,260 5.97% 253%
10万通貨 ¥2,390,362 ¥142,604
30万通貨 ¥7,171,086 ¥427,812
50万通貨 ¥11,951,810 ¥713,020
100万通貨 ¥23,903,620 ¥1,426,040

(※)必要資金は「買い・売り」両方の合計。想定年間収益は「現時点のスワポサヤ取り金額×365日」で計算。

ポジション保有後は、ロスカットが発生しないよう定期的に資金を移動することをお忘れなく。私の場合は1週間に1回程度で、含み益の出ている口座から含み損の口座に資金を移動しています。

サトルの投資実績(EURUSD)

売り口座は「SBI FX」、買い口座は「DMM FX」で運用していましたが、スワップポイントが逆転したので決済済み。

現在はセントラル短資FXのスワップポイントが急上昇中。一時的なものなのか注視します。

以下は先週までのポジションです。現在は決済済み。

口数 16万通貨
運用額 ¥4,000,000
運用期間(日) 11日
利益 \1,344
年利 1.25%
サトル
スプレッドの回収が早いので、ポジション保有と回収を繰り返しています。

米ドルと同じように、余剰資金があれば度々ポジションを保有してます。

スプレッドが狭いので、初期費用分がすぐに回収できるので重宝しています。

くりっく365以外だとスプレッドが狭い(0.4銭程度)なので、5日程度で初期費用が回収可能。

6日目以降は全部利益になるので、もし余剰資金があるなら、やらない方が勿体ないです

余剰資金の投資例
退職金や相続で1,000万円の資金があり、投資を検討中。このお金を定期的に積立てて株式投資することを決めたAさんのケース(例:20万円×50か月)。

この投資待ち資金を有効活用するためにサヤ取りを行うと、1日のコーヒー代(500円)が賄えます

(950万円×利回り2%を1日換算)

【買い口座】口座開設リンク

ズロチ・ユーロのスワップサヤ取り【8/12更新】

最近人気のサヤ取り手法。ポーランドの通貨「ズロチ」とよろEUの通貨「ユーロ」を組み合わせた手法です。(PLNEUR)

「ズロチ」と「ユーロ」は同じような値動きをする(相関性が高い)ことを活かした手法ですね。

サトル
異なる通貨を使ったサヤ取りなので、先に紹介した通貨よりリスクが高い(為替相場の変動に影響される)ことはお忘れなく

この手法については個別記事を立てる予定です。

各社スワップポイント(PLNEUR)

FX会社各社のスワップポイントは以下のとおり。

【2019年7月8日調べ(クリックで最新スワップを確認可)】

会社 ズロチ ユーロ
買い スプ 売り スプ
FXプライムbyGMO 13 5.9 0 0.9
ズロチを買って、ユーロを売ればサヤ取りが可能です。

現時点では、FXプライムbyGMOの一強です。

サヤ取りシミュレーション(PLNEUR)

現時点で、最も有利な会社で運用した場合の、年間収益と利回りを計算します。

必要証拠金

まずは、計算の前提となる必要証拠金から。

必要証拠金とは?(トルコリラの解説箇所にジャンプ)

この手法、ちょっと曲者なので数量は「〇万通貨」ではなく「〇ポジ」とします。

1ポジの考え方
ユーロの価格はズロチの約4.3倍。

なので「ユーロ1万通貨・ズロチ4.3万通貨」を1ポジとして計算します。

わかりやすいように、以下のレートで日本円に置き換えて計算しますね。

ズロチ円レート ユーロ円レート
¥27.352 ¥118.323
数量 必要証拠金
1ポジ ¥94,375
10ポジ ¥943,746
50ポジ ¥2,588,918
100ポジ ¥9,437,464

(※)必要証拠金はズロチ・ユーロの合計価格。

収益シミュレーション

必要証拠金と現時点のスワポより、レバレッジ毎の必要資金や利回りを計算。

数量 レバレッジ 必要資金 想定年間利益 利回り 証拠金維持率
1ポジ 2 ¥1,179,683 ¥20,404 1.7% 1250%
5 ¥471,873 4.3% 500%
8 ¥294,921 6.9% 313%
10 ¥235,937 8.6% 250%
12 ¥196,614 10.4% 208%

(※)年間収益は「現時点のスワポサヤ取り金額×365日」で計算。

サヤ取りの初期費用

1ポジション通貨あたりのスプレッドと、スプレッドを利益で回収できる期間は以下。

スプレッドとは?(トルコリラの解説箇所へジャンプ)

スプレッド 回収期間
 ¥2,627 47日

(※)スワポが最大&スプレッドが最小の会社でスタートした場合

サトルの推奨レバレッジ(PLNEUR)

スワップポイントのサヤ取りは、一方がロスカットされると終わりなので注意!

ロスカットされるとどうなる?(トルコリラの解説箇所にジャンプ)

現時点の推奨レバレッジ
サトルの推奨レバレッジは9.7倍です!

現在のレートと過去の値動きを基に算出したレバレッジであり、比較的安全な設定です。

Q.このレバレッジの根拠は?
過去20年間で発生した値動きを基に、レバレッジを算出しています。

ちょっとややこしいのですが、ズロチとユーロの価格差を現したグラフが以下です。マイナスに触れるほど損失が発生します。

過去20年だと-17.3円が最低記録になり、この場合1ポジにつき17.3万円の損失です。FXプライムだと証拠金が80%を切ればロスカットです。

そのため、価格差が0円の状態からスタートする場合、約14万円分を追加で用意しておけば、-17.3円でもロスカットされません。この基準でレバレッジを決定しました。

でもって、このレバレッジでの必要資金と想定利回りはこちら。

数量 必要資金 想定年間利益 想定利回り 証拠金維持率
1ポジ ¥243,234 ¥20,404 8.39% 258%
10ポジ ¥2,432,336 ¥204,035
20ポジ ¥4,864,672 ¥408,070
50ポジ ¥12,161,680 ¥1,020,175
100ポジ ¥24,323,361 ¥2,040,350

サトルの投資実績(PLNEUR)

サトルは「FXプライムbyGMO」にて運用中。

口数 20ポジ
運用額 ¥4,000,000
運用期間(日) 110
スワポ利益 ¥141,516
為替損益 -¥295,920
スワポ年利 12.81%
サトル
サトルは推奨レバレッジより高レバレッジで運用しています。元々その他通貨のサヤ取りよりリスクが高い手法ですので、攻めの運用にしています。

ズロチユーロを利用したサヤ取りは、多くのブロガーに紹介されて非常に人気の手法になりました。

利回りの高いので初心者にも好まれていますが、きちんとリスクを理解しておきましょうね。

ズロチが一方的に下落したり、ユーロが一方的に上昇すると為替で損をしますからね!

サトルはリスクを取って運用中です。今は含み損状態です。

サトル
現在、ズロチのレートが下がっています。ポンド円の下落に引きずられている模様。

現在始め時なのか?より下落するのか?こればっかりは不明です。イギリスの動向次第ですが、私はリスクを取って追加ポジを保有予定。

また、一時的なものか不明ですが、ズロチのスワップポイントが15→13円に落ちています。それでも利回りは高水準ですが、リスクもあるのでこれより下がると厳しいですね。

欧州の通貨については、イギリス新首相の動きに注視した方が良さそうです。

合意なきブレグジットに踏み切られると、相場は大荒れになりますからね。

口座開設リンク

各通貨の特徴を比較

調査結果やサトルの主観から、各通貨の比較表を作成しました。通貨を選ぶ際の参考にしてください。

比較的にリスクが低い手法ですが、その中でもリスクの大小があるので注意してくださいね。

まとめ

スワップポイントサヤ取り手法について、6つの通貨で計算してみました。

何度も言いますが、スワップポイントは日々変動します。あくまで利回りは更新日時点の想定ですので、サヤ取りを始めた後は、スワップポイントを日々確認しながら運用してください

サトル
また、ロスカットが発生しないよう口座間での資金移動もお忘れなく。完全ほったらかしで運用できるわけじゃないですからね!
他通貨も分析して欲しいとか、他にも追加情報が欲しいとか、何か要望がありましたら「Twitter」や「問い合わせフォーム」でお問い合わせください。

オススメの投資手法ですので、一緒に頑張りましょう!